| Cash-Management | |
| ist ein Instrument der Finanzplanung, und zwar zur jederzeitigen aktuellen Aufrechterhaltung der Liquidität. Cash-Management ist kurzfristig ausgerichtet. Zur Verfügung stehende freie Mittel werden bis zur Zahlungsverpflichtung ertragbringend angelegt. Umgekehrt sorgt es dafür, dass ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf zu den günstigsten Konditionen gedeckt wird. | |
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